关于北京万通新发展集团股份有限公司

      非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

                    汇总表的专项审计报告

(资料图片)

目 录

委托单位：北京万通新发展集团股份有限公司

审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-05731153

    附表 2

                                         关于北京万通新发展集团股份有限公司

                                                                                                                          单位：万元

                          占用方与上   上市公司   2022 年期      2022 年度占用      2022 年度占

非经营性资     资金占用方                                                                  2022 年度偿还                2022 年期末占      占用形成

                          市公司的关   核算的会   初占用资金        累计发生金额         用资金的利                       其他                               占用性质

 金占用       名称                                                                    累计发生金额                    用资金余额          原因

                           联关系    计科目      余额           (不含利息)         息(如有)

现大股东及

                                                                                                                                  不适用

其附属企业

 小计            /            /      /              -              -           -               -        -              -    /        /

前大股东及

                                                                                                                                  不适用

其附属企业

 小计            /            /       /             -            -             -               -        -              -    /        /

 总计            /            /       /             -            -             -               -        -              -    /        /

                          往来方与上   上市公司   2022 年期      2022 年度往来      2022 年度往

其他关联资                                                                            2022 年度偿还                2022 年期末往      往来形成

        资金往来方名称           市公司的关   核算的会   初往来资金        累计发生金额         来资金的利                       其他                               往来性质

 金往来                                                                             累计发生金额                    来资金余额          原因

                            系     计科目      余额         （不含利息）         息（如有）

大股东及其   万通投资控股股份                                                                                                         征地补偿

                          控股股东    预付款项     3,284.04              -           -      (3,284.04)        -              -          经营性往来

附属企业        有限公司                                                                                                           款

        北京万通英睿投资          子公司及其   其他应收

          管理有限公司          控制的法人     款

        上海万通新地置业          子公司及其   其他应收

上市公司的       有限公司          控制的法人     款

子公司及其   北京万通龙山置业          子公司及其   其他应收

附属企业        有限公司          控制的法人     款

            Vantone       子公司及其   其他应收

        Investment(注 1)   控制的法人     款

        北京正远慧奇投资          子公司及其   其他应收    11,971.18              -           -      (6,300.00)        -       5,671.18   股东借款   非经营性往来

 管理有限公司     控制的法人     款

天津和信发展有限    子公司及其   其他应收

   公司       控制的法人     款

天津富铭置业有限    子公司及其   其他应收

   公司       控制的法人     款

香河通金博源企业

            子公司及其   其他应收

运营管理服务有限                     645.00            -      -             -   -     645.00    股东借款   非经营性往来

            控制的法人     款

   公司

成都万新新创投资    子公司及其   其他应收

 管理有限公司     控制的法人     款

                                                                                        股东借款

北京万通新发展环    子公司及其   其他应收

 境科技有限公司    控制的法人     款

                                                                                          项

北京万通正远置业    子公司及其   其他应收

                                   -      10.36       -             -   -      10.36    代垫款项   非经营性往来

  有限公司      控制的法人     款

                                                                                        股东借款

北京万通时尚置业    子公司及其   其他应收

                                   -   47,318.20      -   (11,012.34)   -   36,305.86   /代垫款   非经营性往来

  有限公司      控制的法人     款

                                                                                          项

山东万通中融房地    子公司及其   其他应收

 产开发有限公司    控制的法人     款

山东万通商业运营    子公司及其   其他应收

  管理有限公司    控制的法人     款

万通创新文化产业

            子公司及其   其他应收

发展(北京)有限公                       2.00           -      -             -   -        2.00   股东借款   非经营性往来

            控制的法人     款

     司

                                                                                        股东借款

北京太极通工电子    子公司及其   其他应收

                                   -     878.00    1.32             -   -     879.32    /股东借   非经营性往来

技术有限责任公司    控制的法人     款

                                                                                         款利息

中融国富投资管理    子公司及其   其他应收

                                   -        6.30      -        (6.30)   -           -   代垫款项   非经营性往来

  有限公司      控制的法人     款

杭州万通邦信置业    子公司及其   其他应收           -     119.47       -     (119.47)    -           -   代垫款项   非经营性往来

          有限公司       控制的法人      款

        万通米贝商业运营

                     子公司及其    其他应收

        管理(杭州)有限公                           -          1.72     -        (1.72)   -        -   代垫款项   非经营性往来

                     控制的法人      款

            司

        天津中新生态城万

                     子公司及其    其他应收

        通正奇实业有限公                            -     20,000.00     -   (20,000.00)   -        -   股东借款   非经营性往来

                     控制的法人      款

            司

关联自然人                                                                                                  不适用

       香河万通房地产开               其他应收

                         联营公司       65,671.29         -      -   (3,000.00)        -  62,671.29 股东借款    非经营性往来

          发有限公司                 款

       北京金通港房地产

        开发有限公司(以              其他应收

                         联营公司          987.31    281.23 102.69            -    66.12   1,437.35 股东借款    非经营性往来

         下简称“金通                 款

其他关联方     港”)(注 2)

及其附属企 中金佳业(天津)商

  业    业房地产投资中心

                              其他应收                                                                 股东借款

        (有限合伙)(以下        联营公司           25.84         -  40.28            -  (66.12)            -       非经营性往来

                                款                                                                   利息

         简称"中金佳业

            ")(注 2)

         Vantone Capital      其他应收

                         联营公司        5,103.81                                 471.42   5,575.23 股东借款    非经营性往来

         Pte. Ltd(注 1)          款

 总计             /          /    /  241,192.37 88,692.97 144.29 (108,184.02) 1,276.68 223,122.29      /     /

     注 1： 其他增加为汇率变动影响，导致北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“本公司”)对 Vantone Investment 及 Vantone Capital Pte. Ltd 的其他应收款增

           加。

     注 2： 根据本公司、金通港及中金佳业于 2022 年签署的《借款补充协议》，本公司代替中金佳业向金通港提供的借款而产生的利息，将由金通港直接支付给本

         公司，因此，本公司将应收中金佳业的利息转入金通港。

      此表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。

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